Despesas e Receitas

Dashboard de Despesas e Receitas

1. Descrição da Interface

O Dashboard de Despesas e Receitas é uma ferramenta de visualização financeira projetada para gerenciar e monitorar as despesas e receitas relacionadas a uma frota de veículos. A interface apresenta diversos painéis com informações sobre transações financeiras organizadas por diferentes categorias e períodos.

A tela está estruturada em seções verticais que mostram:

Totais de despesas e receitas dos últimos 12 meses
Despesas e receitas por tipo
Despesas e receitas por veículo
Um gráfico comparativo das despesas e receitas ao longo dos meses
Informações detalhadas do mês selecionado

O uso de cores é estratégico na interface, com vermelho geralmente representando despesas (valores negativos) e azul/roxo representando receitas (valores positivos). Percentuais comparativos com períodos anteriores são destacados em verde quando favoráveis e em vermelho quando desfavoráveis.

2. Elementos da Interface

Seção Superior - Totais de 12 meses

Despesas

Total de Despesas - 12 últimos meses: Valor agregado (R$ -64.382,40)
Painel de Despesas por Tipo - 12 meses:
- Lista ordenada por valor (decrescente)
- Colunas: Posição (1-18), Tipo de Despesa, Percentual, Valor (R$)
- Tipos predominantes: Alimentação, Abastecimento Externo, Borracharia, etc.
- Valores possíveis: Qualquer despesa categorizada no sistema
Painel de Despesas por Veículo:
- Lista ordenada por valor (decrescente)
- Colunas: Posição (1-16), Placa/Identificação do Veículo, Percentual, Valor (R$)
- Valores possíveis: Qualquer veículo cadastrado no sistema

Receitas

Total de Receitas - 12 últimos meses: Valor agregado (R$ 8.283,23)
Painel de Receitas por Tipo - 12 meses:
- Lista ordenada por valor (decrescente)
- Colunas: Posição (1-2), Tipo de Receita, Percentual, Valor (R$)
- Tipos: Frete Durafix, Frete Pago por Cliente
Painel de Receitas por Veículo:
- Lista ordenada por valor (decrescente)
- Colunas: Posição (1-2), Placa/Identificação do Veículo, Percentual, Valor (R$)

Seção Central - Gráfico Comparativo

Gráfico de Barras: Despesas x Receitas dos 12 últimos meses
- Eixo X: Meses (formato MM-YYYY)
- Eixo Y: Valores em R$
- Barras azuis: Receitas
- Barras vermelhas: Despesas (valores negativos)
- Legenda incluindo totais (Receitas R$ 8.283,23, Despesas R$ -64.382,40)
- Nota informativa: "Clique no mês de uma receita/despesa para atualizar os quadros abaixo"

Seção Inferior - Detalhamento do Mês Selecionado

Despesas do Mês

Despesa Total - [mês-ano]: Valor agregado (ex: R$ 46.960,18)
Comparativo com mês anterior: Percentual e indicação (ex: +9.292,04% comparado ao mês anterior)
Painel de Despesas por Tipo - [mês-ano]:
- Lista ordenada por valor (decrescente)
- Colunas: Posição, Tipo de Despesa, Percentual, Valor (R$)
Painel de Despesas por Veículo - [mês-ano]:
- Lista ordenada por valor (decrescente)
- Colunas: Posição, Placa/Identificação do Veículo, Percentual, Valor (R$)

Receitas do Mês

Receita Total - [mês-ano]: Valor agregado (ex: R$ 5.743,23)
Comparativo com mês anterior: Percentual e indicação (ex: +126,11% comparado ao mês anterior)
Painel de Receitas por Tipo - [mês-ano]:
- Lista com tipo de receita, percentual e valor
Painel de Receitas por Veículo - [mês-ano]:
- Lista com identificação do veículo, percentual e valor

Título: "Lista Despesas" ou "Lista Receitas"
Tabela de Transações:
- Colunas: #, Tipo, Nome, Data, Valor, Placa
- Dados: Detalhamento individual de cada transação do filtro selecionado

3. Propósito e Fluxo de Trabalho

Propósito

O Dashboard de Despesas e Receitas tem como objetivo principal fornecer uma visão abrangente e detalhada das finanças relacionadas à frota de veículos, permitindo:

Monitorar o total de despesas e receitas em diferentes períodos
Identificar padrões de gastos por categoria e por veículo
Comparar desempenho financeiro entre períodos
Analisar detalhadamente transações específicas
Tomar decisões baseadas em dados para otimização de custos e aumento de receitas

Fluxo de Trabalho

O fluxo de trabalho típico para utilização desta tela segue estes passos:

Visualização Geral (12 meses):
- O usuário inicia visualizando os totais e distribuição de despesas e receitas dos últimos 12 meses
- Identifica categorias de despesas significativas e veículos com maiores custos
Análise Temporal:
- O usuário examina o gráfico comparativo para identificar tendências e anomalias nos meses
- Clica em um mês específico para análise detalhada
Análise Detalhada (mês específico):
- Os painéis inferiores atualizam mostrando dados específicos do mês selecionado
- O usuário analisa a distribuição de despesas e receitas daquele mês
- Compara o desempenho com o mês anterior através dos percentuais comparativos
Detalhamento de Transações:
- O usuário clica em um tipo específico de despesa/receita ou veículo para ver as transações individuais
- Um modal é aberto mostrando a lista completa de transações do filtro selecionado
Tomada de Decisão:
- Com base nas análises, o usuário identifica oportunidades de redução de custos ou aumento de receitas
- Pode ajustar estratégias de gestão da frota com base nos dados apresentados

4. Instruções Passo a Passo

Como Navegar pelo Dashboard

Visualizar os Totais Gerais:
- Ao entrar na tela, observe os valores totais de despesas (R$ -64.382,40) e receitas (R$ 8.283,23) dos últimos 12 meses no topo da página.
Analisar Despesas por Tipo e por Veículo:
- Examine os painéis laterais superiores para identificar os principais tipos de despesas e quais veículos estão gerando mais custos.
- Os percentuais indicam a proporção de cada item em relação ao total.
Analisar Receitas por Tipo e por Veículo:
- Da mesma forma, observe os painéis de receitas para entender as principais fontes de receita e quais veículos estão gerando mais entradas.
Explorar o Gráfico Temporal:
- Observe o gráfico de barras central para identificar tendências nos últimos 12 meses.
- Barras azuis representam receitas e barras vermelhas representam despesas.
Selecionar um Mês Específico:
- Clique em uma barra (mês) no gráfico para atualizar os painéis inferiores com dados daquele mês específico.
- Note a atualização do título dos painéis inferiores para refletir o mês selecionado.
Analisar Dados do Mês Selecionado:
- Observe o total de despesas e receitas do mês, bem como a comparação percentual com o mês anterior.
- Examine a distribuição de despesas e receitas daquele mês específico nos painéis inferiores.
Visualizar Transações Detalhadas:
- Clique em qualquer item nos painéis (tipo de despesa/receita ou veículo) para abrir um pop-up com a lista detalhada de transações.
- Utilize a tabela no pop-up para analisar cada transação individual.
Fechar o Pop-up de Detalhes:
- Clique no botão de fechar (X) ou fora da área do pop-up para retornar à visualização principal do dashboard.

Como Filtrar e Analisar Dados Específicos

Filtrar por Tipo de Despesa/Receita:
- Clique no tipo desejado em qualquer um dos painéis para visualizar apenas as transações daquela categoria.
- O pop-up mostrará todas as transações relacionadas àquele tipo específico.
Filtrar por Veículo:
- Clique na placa/identificação do veículo em qualquer painel para visualizar apenas as transações relacionadas àquele veículo.
- O pop-up mostrará todas as transações do veículo selecionado.
Analisar Mês Específico:
- Clique no mês desejado no gráfico central para focar a análise naquele período.
- Os painéis inferiores serão atualizados automaticamente para mostrar os dados do mês selecionado.
Comparar com Mês Anterior:
- Observe os percentuais comparativos ao lado dos totais do mês selecionado para entender a variação em relação ao mês anterior.
- Valores positivos em verde indicam melhoria, enquanto valores negativos em vermelho indicam piora.

6. Perguntas Frequentes

Perguntas Gerais

Como faço para visualizar as despesas de um mês específico?
- Clique na barra correspondente ao mês desejado no gráfico central "Despesas x Receitas dos 12 últimos meses". Os painéis inferiores serão atualizados automaticamente.
Por que os valores de despesas aparecem com sinal negativo?
- Os valores de despesas são representados com sinal negativo para facilitar a visualização no gráfico comparativo, onde despesas e receitas são mostradas em direções opostas.
Como posso ver todas as despesas de um veículo específico?
- Clique na linha correspondente ao veículo desejado em qualquer um dos painéis "Despesas por Veículo". Um pop-up será aberto mostrando todas as transações daquele veículo.
O que significa o percentual ao lado do valor total do mês?
- Esse percentual indica a variação em relação ao mês anterior. Um valor positivo significa aumento e um valor negativo significa redução em relação ao mês anterior.
Como faço para ver os detalhes de um tipo específico de despesa?
- Clique na linha correspondente ao tipo de despesa desejado em qualquer um dos painéis "Despesas por Tipo". Um pop-up será aberto com todas as transações daquele tipo.

Perguntas Técnicas

Por que algumas despesas não estão aparecendo no mês que foram registradas?
- Para despesas parceladas, o sistema mostra a despesa no mês de pagamento de cada parcela, não no mês do registro inicial.
Como o sistema calcula o total de despesas dos últimos 12 meses?
- O sistema soma todas as despesas não parceladas com data nos últimos 12 meses e adiciona as parcelas pagas no mesmo período para despesas parceladas.
É possível exportar esses dados para análise externa?
- Atualmente a interface não oferece funcionalidade direta de exportação. Contate o administrador do sistema para obter extrações de dados.
Como são tratadas as despesas sem veículo associado?
- Todas as despesas no sistema precisam estar associadas a um veículo. Se houver despesas gerais, elas devem ser distribuídas ou associadas a um veículo administrativo.
O que acontece se um veículo ou tipo de despesa for excluído do sistema?
- O histórico de transações permanece no sistema, mas novas transações não poderão ser registradas com o veículo ou tipo excluído.
Por que o gráfico mostra meses em que não houve transações?
- O gráfico mostra consistentemente os últimos 12 meses, incluindo aqueles sem transações, para manter a continuidade temporal da visualização.